管理人の運用成績レポート(手数料&節税額を含めたもの)

記事更新日:2018.5.10


※ 以下は手数料、節税額、投資信託の運用成績をすべて含めたレポートです。手数料&節税額を含めない純粋な投資信託の運用成績はこちらを参照願います。



時系列 掛金
累計
手数料
累計
投資額
累計

(①-②)
投資信託の
運用成績
資産残高
(③+④)
節税額
累計
損益
⑤-①+⑥
2017/1 46,000円 3,111円 42,889円 +1,448円 44,337円 6,900円 +5,237円
2017/2 69,000円 3,278円 65,722円 +2,519円 68,241円 10,350円 +9,591円
2017/3 92,000円 3,445円 88,555円 +1,066円 89,621円 13,800円 +11,421円
2017/4 115,000円 3,612円 111,388円 +4,432円 115,820円 17,250円 +18,070円
2017/5 138,000円 3,779円 134,221円 +5,383円 139,604円 20,700円 +22,304円
2017/6 161,000円 3,946円 157,054円 +8,937円 165,991円 24,150円 +29,141円
2017/7 184,000円 4,113円 179,887円 +10,604円 190,491円 27,600円 +34,091円
2017/8 207,000円 4,280円 202,720円 +12,410円 215,130円 31,050円 +39,180円
2017/9 230,000円 4,447円 225,553円 +24,734円 250,287円 34,500円 +54,787円
2017/10 253,000円 4,614円 248,386円 +31,649円 280,035円 37,950円 +64,985円
2017/11 276,000円 4,781円 271,219円 +28,246円 299,465円 41,400円 +64,865円
2017/12 299,000円 4,948円 294,052円 +47,149円 341,201円 44,850円 +87,051円
2018/1 322,000円 5,115円 316,885円 +17,300円 334,185円 48,300円 +60,485円
2018/2 345,000円 5,282円 339,718円 +32,946円 372,664円 51,750円 +79,414円
2018/3 368,000円 5,449円 362,551円 +21,331円 383,882円 55,200円 +71,082円
2018/4 391,000円 5,616円 385,384円 +23,771円 409,155円 58,650円 +76,805円

掛金:管理人の銀行口座からiDeCoのために支払われた掛金
手数料:初期手数料と継続手数料
投資額:掛金から手数料を差し引いた後、投資信託などの運用商品の購入に充てられた額
節税額:掛金累計×15%で計算しています。これは一般的な収入(年収500万円程度まで)の会社員・公務員のときの節税額です。



◆2017.2.12記載

今回のみ初期手数料2,777円があったため手数料が高めでしたが、プラス運用だった投資信託2種の運用成績節税分のおかげでプラスでスタートできました。個人型確定拠出年金は改めて節税効果が大きいなと思います。


◆2018.1.9記載

2017年は総じてとても好調でした。2018年もこれを維持してほしいです。