管理人の運用成績レポート(手数料&節税額を含めない)

記事更新日:2018.7.12


※ 以下は管理人がiDeCoで運用中の2種類の投資信託商品の運用レポートです。手数料&節税額は考慮していないものになります。それらを含めたレポートはこちらを参照願います。
※ 運用成績の確認方法はこちらを参照願います。
こちらのページのとおり、管理人は資産残高2,000万円を目標としています。この目標達成のためには年利6.3%程度以上で運用していく必要があります。



時系列 DCニッセイ外国株式
インデックスファンド
EXE-i 新興国株式ファンド 合計
購入額
累計
資産
残高
損益 購入額
累計
資産
残高
損益 購入額
累計
資産
残高
損益
2017/1 21,445 21,954 +509円 21,444 22,383 +939円 42,889 44,337 +1,448円
2017/2 32,862 34,316 +1,454円 32,860 33,925 +1,065円 65,722 68,241 +2,519円
2017/3 44,279 44,336 +57円 44,276 45,285 +1,009円 88,555 89,621 +1,066円
2017/4 55,697 57,665 +1,968円 55,693 58,157 +2,464円 111,390 115,822 +4,432円
2017/5 67,114 69,655 +2,541円 67,109 69,951 +2,842円 134,223 139,606 +5,383円
2017/6 78,531 82,970 +4,439円 78,525 83,023 +4,498円 157,056 165,993 +8,937円
2017/7 89,948 93,854 +3,906円 89,941 96,639 +6,698円 179,889 190,493 +10,604円
2017/8 101,365 104,380 +3,015円 101,357 110,752 +9,395円 202,722 215,132 +12,410円
2017/9 112,782 123,261 +10,479円 112,773 127,028 +14,255円 225,555 250,289 +24,734円
2017/10 124,199 137,855 +13,656円 124,189 142,182 +17,993円 248,388 280,037 +31,649円
2017/11 135,616 150,307 +14,691円 135,605 149,160 +13,555円 271,221 299,467 +28,246円
2017/12 147,033 167,344 +20,311円 147,021 173,859 +26,838円 294,054 341,203 +47,149円
2018/1 158,450 164,060 +5,610円 158,437 170,127 +11,690円 316,887 334,187 +17,300円
2018/2 169,867 181,731 +11,864円 169,853 190,935 +21,082円 339,720 372,666 +32,946円
2018/3 181,284 187,649 +6,365円 181,269 196,235 +14,966円 362,553 383,884 +21,331円
2018/4 192,701 205,087 +12,386円 192,685 204,070 +11,385円 385,386 409,157 +23,771円
2018/5 204,118 224,801 +20,683円 204,101 215,903 +11,802円 408,219 440,704 +32,485円
2018/6 215,535 237,434 +21,899円 215,517 220,500 +4,983円 431,052 457,934 +26,882円

現在までの運用利率(年利) 目標額までの残額
7.3% 19,542,068円


◆2017.2.12記載

トランプ大統領の就任による期待の表れで、ダウ平均が史上初めて20,000ドルを突破するなど、2016年11月以降アメリカの株価が上昇しつづけています。
それに連動する形で世界全体の株価も上昇傾向にあるため、私の運用成績もプラス運用でスタートすることができました。
期待外れだった場合の反動が怖いですが・・・


◆2017.3.14記載

引き続き好調を維持しています。今回は特に「DCニッセイ~」の利益が大きく伸びていました。


◆2017.4.9記載

「DCニッセイ~」が失速しました。。


◆2017.5.9記載

「DCニッセイ~」が復調!「EXE-i」も好調です。


◆2017.6.21記載

引き続き好調です。


◆2017.7.11記載

引き続き好調です。新興国株式と先進国株式は相関係数が1に近い
(つまり理論上、動きがほぼ似たようになる)
のですが、実際に運用してみるとたしかに似ていますね。


◆2017.8.16記載

EXE-iは好調ですが、DCニッセイは少し失速しました・・・。


◆2017.9.12記載

EXE-iは絶好調ですがDCニッセイは引き続き失速中・・・。


◆2017.10.11記載

両方とも絶好調。


◆2017.11.9記載

両方とも好調継続中。


◆2017.12.10記載

EXE-iが失速しました・・・。


◆2018.1.9記載

再び加速。特にEXE-iは急上昇!


◆2018.2.12記載

2月に入りついに暴落が来てしまいました。1月末まであまりにも好調だったためいつ反動がきてもおかしくないと思っていましたが・・・。
とはいえ暴落したといっても半年くらい前の水準に戻っただけです。
株式投資信託(特に米国株)は時々これがありますが、こうやって高騰や暴落を繰り返しながらも結局のところ年利5~6%は達成できてしまうものですので、何も心配はしていません。


◆2018.3.15記載

2月の暴落から予想以上に早く復調しました。よかった。


◆2018.4.14記載

またちょっと不調に・・・。


◆2018.5.10記載

一進一退という感じですね・・・。


◆2018.6.15記載

一進・・・。


◆2018.7.12記載

一退・・・。