管理人の運用成績レポート(手数料&節税額を含めたもの)
記事更新日:2021.4.19
※以下は手数料、節税額、投資信託の運用成績をすべて含めたレポートです。手数料&節税額を含めない純粋な投資信託の運用成績はこちらを参照願います。
時系列 | 掛金 累計① |
手数料 累計② |
投資額 累計③ (①-②) |
投資信託の 運用成績④ |
資産残高⑤ (③+④) |
節税額 累計⑥ |
損益 ⑤-①+⑥ |
2017/1 | 46,000円 | 3,111円 | 42,889円 | +1,448円 | 44,337円 | 6,900円 | +5,237円 |
2017/2 | 69,000円 | 3,278円 | 65,722円 | +2,519円 | 68,241円 | 10,350円 | +9,591円 |
2017/3 | 92,000円 | 3,445円 | 88,555円 | +1,066円 | 89,621円 | 13,800円 | +11,421円 |
2017/4 | 115,000円 | 3,612円 | 111,388円 | +4,432円 | 115,820円 | 17,250円 | +18,070円 |
2017/5 | 138,000円 | 3,779円 | 134,221円 | +5,383円 | 139,604円 | 20,700円 | +22,304円 |
2017/6 | 161,000円 | 3,946円 | 157,054円 | +8,937円 | 165,991円 | 24,150円 | +29,141円 |
2017/7 | 184,000円 | 4,113円 | 179,887円 | +10,604円 | 190,491円 | 27,600円 | +34,091円 |
2017/8 | 207,000円 | 4,280円 | 202,720円 | +12,410円 | 215,130円 | 31,050円 | +39,180円 |
2017/9 | 230,000円 | 4,447円 | 225,553円 | +24,734円 | 250,287円 | 34,500円 | +54,787円 |
2017/10 | 253,000円 | 4,614円 | 248,386円 | +31,649円 | 280,035円 | 37,950円 | +64,985円 |
2017/11 | 276,000円 | 4,781円 | 271,219円 | +28,246円 | 299,465円 | 41,400円 | +64,865円 |
2017/12 | 299,000円 | 4,948円 | 294,052円 | +47,149円 | 341,201円 | 44,850円 | +87,051円 |
2018/1 | 322,000円 | 5,115円 | 316,885円 | +17,300円 | 334,185円 | 48,300円 | +60,485円 |
2018/2 | 345,000円 | 5,282円 | 339,718円 | +32,946円 | 372,664円 | 51,750円 | +79,414円 |
2018/3 | 368,000円 | 5,449円 | 362,551円 | +21,331円 | 383,882円 | 55,200円 | +71,082円 |
2018/4 | 391,000円 | 5,616円 | 385,384円 | +23,771円 | 409,155円 | 58,650円 | +76,805円 |
2018/5 | 414,000円 | 5,783円 | 408,217円 | +32,485円 | 440,702円 | 62,100円 | +88,802円 |
2018/6 | 437,000円 | 5,950円 | 431,050円 | +26,882円 | 457,932円 | 65,550円 | +86,482円 |
2018/7 | 460,000円 | 6,117円 | 453,883円 | +32,388円 | 486,271円 | 69,000円 | +95,271円 |
2018/8 | 483,000円 | 6,284円 | 476,716円 | +25,863円 | 502,579円 | 72,450円 | +92,029円 |
2018/9 | 506,000円 | 6,451円 | 499,549円 | +21,188円 | 520,737円 | 75,900円 | +90,637円 |
2018/10 | 529,000円 | 6,618円 | 522,382円 | +17,803円 | 540,185円 | 79,350円 | +90,535円 |
2018/11 | 552,000円 | 6,785円 | 545,215円 | -108 | 545,107円 | 82,800円 | +75,907円 |
2018/12 | 575,000円 | 6,952円 | 568,048円 | -18,893 | 549,155円 | 86,250円 | +60,405円 |
2019/1 | 598,000円 | 7,119円 | 590,881円 | +15,916円 | 606,797円 | 89,700円 | +98,497円 |
2019/2 | 621,000円 | 7,286円 | 613,714円 | +29,228円 | 642,942円 | 93,150円 | +115,092円 |
2019/3 | 644,000円 | 7,453円 | 636,547円 | +55,448円 | 691,995円 | 96,600円 | +144,595円 |
2019/4 | セレクトプランへ移行中につきデータなし | ||||||
2019/5 | 690,000円 | 7,787円 | 682,213円 | +68,678円 | 750,891円 | 103,500円 | +164,391円 |
2019/6 | 713,000円 | 7,954円 | 705,046円 | +91,906円 | 796,952円 | 106,950円 | +190,902円 |
2019/7 | 736,000円 | 8,121円 | 727,879円 | +32,351円 | 760,230円 | 110,400円 | +134,630円 |
2019/8 | 759,000円 | 8,288円 | 750,712円 | +81,419円 | 832,131円 | 113,850円 | +186,981円 |
2019/9 | 782,000円 | 8,455円 | 773,545円 | +52,760円 | 826,305円 | 117,300円 | +161,605円 |
2019/10 | 805,000円 | 8,622円 | 796,378円 | +91,630円 | 888,008円 | 120,750円 | +203,758円 |
2019/11 | 828,000円 | 8,789円 | 819,211円 | +114,865円 | 934,076円 | 124,200円 | +230,276円 |
2019/12 | 851,000円 | 8,956円 | 842,044円 | +169,326円 | 1,011,370円 | 127,650円 | +288,020円 |
2020/1 | 874,000円 | 9,123円 | 864,877円 | +159,310円 | 1,024,187円 | 131,100円 | +281,287円 |
2020/2 | 897,000円 | 9,290円 | 887,710円 | -124,841円 | 762,869円 | 134,550円 | +419円 |
2020/3 | 920,000円 | 9,457円 | 910,543円 | -36,950円 | 873,593円 | 138,000円 | +91,593円 |
2020/4 | 943,000円 | 9,624円 | 933,376円 | -43,349円 | 890,027円 | 141,450円 | +88,477円 |
2020/5 | 966,000円 | 9,791円 | 956,209円 | 36,026円 | 992,235円 | 144,900円 | +171,135円 |
2020/6 | 989,000円 | 9,958円 | 979,042円 | 106,461円 | 1,085,503円 | 148,350円 | +244,853円 |
2020/7 | 1,012,000円 | 10,125円 | 1,001,875円 | 151,425円 | 1,153,300円 | 151,800円 | +293,100円 |
2020/8 | 1,035,000円 | 10,292円 | 1,024,708円 | 170,790円 | 1,195,498円 | 155,250円 | +315,748円 |
2020/9 | 1,058,000円 | 10,459円 | 1,047,541円 | 161,180円 | 1,208,721円 | 158,700円 | +309,421円 |
2020/10 | 1,081,000円 | 10,626円 | 1,070,374円 | 238,161円 | 1,308,535円 | 162,150円 | +389,685円 |
2020/11 | 1,104,000円 | 10,793円 | 1,093,207円 | 304,917円 | 1,398,124円 | 165,600円 | +459,724円 |
2021/3 | 1,196,000円 | 11,461円 | 1,184,539円 | 501,992円 | 1,686,531円 | 179,400円 | +669,931円 |
掛金:管理人の銀行口座からiDeCoのために支払われた掛金
手数料:初期手数料と継続手数料
投資額:掛金から手数料を差し引いた後、投資信託などの運用商品の購入に充てられた額
節税額:掛金累計×15%で計算しています。これは一般的な収入(年収500万円程度まで)の会社員・公務員のときの節税額です。
◆2017.2.12記載 今回のみ初期手数料2,777円があったため手数料が高めでしたが、プラス運用だった投資信託2種の運用成績と節税分のおかげでプラスでスタートできました。iDeCoは改めて節税効果が大きいなと思います。 ◆2018.1.9記載 2017年は総じてとても好調でした。2018年もこれを維持してほしいです。 |